王下鄉鄉村旅游基礎設施提升工程項目支出績(jì)效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況：
王下鄉鄉村旅游基礎設施于2022年11月3日完成可行性研究報告批復，批復總投資為6048.18萬(wàn)元，建設規模及內容：
1、霸王嶺驛站改造：對現狀游客接待中心進(jìn)行裝修改造，建筑面積531平方米；新建游客換乘中心，建筑面積115平方米；對原車(chē)站崗亭進(jìn)行改造，建筑面積60平方米，并安裝配套設備；新建入口導視景觀(guān)墻12米、休閑商業(yè)構筑物5處，并對室外場(chǎng)地進(jìn)行提升改造；對室內外的電力、給排水工程進(jìn)行改造。
2、黎山麓驛站改造：利用閑置的鄉養老院改造提升為驛站，僅涉及建筑外立面風(fēng)貌提升240平方米；新建觀(guān)景平臺2處，棧道135米，配建臨時(shí)停車(chē)位，并對周邊的場(chǎng)地繼續提升改造；室外安裝照明系統。
3、牙勞驛站改造：對牙勞驛站環(huán)境進(jìn)行提升改造，新增“黎花驛”候車(chē)亭一座；對周邊場(chǎng)地道路進(jìn)行改造，并增設具有黎族特色的裝飾圖騰護欄。
******服務(wù)中心建筑面積1000平方米；新建生態(tài)停車(chē)場(chǎng)1500平方米、生態(tài)游步道300米、親水平臺300平方米，對驛站、碼頭周?chē)沫h(huán)境進(jìn)行提升，配套布置景觀(guān)小品及室外照明系統。
******服務(wù)中心建筑面積1100平方米；對原中轉站進(jìn)行室內裝修改造，建筑面積1000平方米；將現狀廢棄的3個(gè)鋼結構棚子改造為非遺作坊；新建生態(tài)停車(chē)場(chǎng)3000平方米、木棉景觀(guān)道3000平方米；對周邊環(huán)境進(jìn)行提升改造，并布置景觀(guān)小品及室外照明系統。
******服務(wù)中心174平方米；配建房車(chē)停車(chē)區、景觀(guān)大門(mén)、親水平臺、景觀(guān)步道、兒童娛樂(lè )場(chǎng)地等設施，并對營(yíng)地內的周邊環(huán)境進(jìn)行提升。
7、皇帝洞入口景觀(guān)改造：對皇帝洞入口平臺進(jìn)行改造300平方米，并對周邊的游步道、環(huán)境進(jìn)行提升改造，增設景觀(guān)小品及室外景觀(guān)照明系統；新增移動(dòng)黎家商鋪1個(gè)；新建電瓶車(chē)換乘站1座并配建臨時(shí)生態(tài)停車(chē)位。
8、錢(qián)鐵村愛(ài)情田園項目：依托田園中現有的三顆樹(shù)木，建成以“三樹(shù)三世愛(ài)情田園”為主題的旅拍打卡點(diǎn)。以三處樹(shù)木為中心打造景觀(guān)亭與景觀(guān)平臺，新建守望樹(shù)茅草亭1座、船型屋1座、景觀(guān)平臺159平方米，配建景點(diǎn)相連的棧道1700米。
9、導視系統：景區外部設置交通指示系統20個(gè)，景區內部設置導覽圖與景點(diǎn)介紹等導視系統38個(gè)、信息牌及指示牌等導視系統480個(gè)。
10、“王下鄉?黎花里”宣傳推廣設施：為宣傳推廣王下鄉?黎花里旅游文化品牌，弘揚黎族文化，在石碌鎮民族團結進(jìn)步廣場(chǎng)設置主題雕塑、景墻各一處。
11、黎錦坊改造工程：擬將三派村現狀二層建筑改造為黎家非遺工坊，建筑324平方米，涉及外檐改造、室內裝修改造、場(chǎng)景布置、展陳布置、電氣改造等工程。
12、黎家書(shū)屋：擬利用三派村、浪論村及洪水村的現狀建筑改為黎家書(shū)屋，建筑面積分別為45平方米、50平方米、40平方米，工程涉及室內裝修改造及設施安裝布置。
13、王下鄉充電基礎設施建設：在三派村、浪論村、洪水村各配建5個(gè)充電樁，總共15個(gè)充電樁，配套安裝配電箱及電纜。
經(jīng)審核的總投資為6048.18萬(wàn)元，其中：工程費用為4870.71萬(wàn)元，工程建設其他費為529.46萬(wàn)元，預備費為432.01萬(wàn)元，建設期利息216.00萬(wàn)元。資金來(lái)源為申請縣級及以上資金和申請地方政府專(zhuān)項債。擬發(fā)行總額為4800萬(wàn)元，自籌資金：1248.18萬(wàn)元，其中2024年已發(fā)行1,000.00萬(wàn)元，并已全部完成支出。
（二）項目年度預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況
總體目標：提升王下“黎花里”旅游品牌的知名度和影響力，帶動(dòng)區域旅游發(fā)展。
2024年年度目標是提升王下“黎花里”旅游品牌的知名度和影響力，帶動(dòng)區域旅游發(fā)展。
當年年度目標完成情況：已基本完成。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況（包括決策過(guò)程和結果）
1.?2022年6月13日，通過(guò)政府網(wǎng)上公開(kāi)遴選、鄉黨委會(huì )議研究決定委托******有限公司負責該項目可行性研究報告編制和“一案兩書(shū)”編制工作。合同金額41萬(wàn)元，最終金額以縣審批局核定金額為準；
2.2023年7月12日，海南帆舸工程項目管理有限公司完成項目工程監理招標工作，******有限公司為項目監理單位；2023年7月20日，海南帆舸工程項目管理有限公司完成項目工程EPC+O招標工作，確定******有限公司為中標單位。
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況
1.預算情況如下：
資金總額-年初預算數0元，資金總額-全年預算數******元，
財政資金-年初預算數0元，財政資金-全年預算數******元，
專(zhuān)戶(hù)-年初預算數0元，專(zhuān)戶(hù)全年預算數******.53元，
單位年初預算數0元，單位全年預算數******元。
2.項目資金實(shí)際使用情況
資金執行情況如下：
資金總額-全年執行數******元，資金總額-執行率100%
其中：
財政資金-全年執行數******元，財政資金-執行率100%
專(zhuān)戶(hù)全年執行數******.53元，專(zhuān)戶(hù)-執行率100%
三、項目組織實(shí)施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
王下鄉鄉村旅游基礎設施提升工程監理于2023年06月29日發(fā)布競爭性磋商公告，2023年7月12日完成競爭性磋商，中標單位為******有限公司；于2023年06月29日在全國公共資源交易平臺公開(kāi)招標EPC+O聯(lián)合體單位，并于2023年7月20日在全國公共資源交易平臺公開(kāi)招標中標單位為******有限公司。目前該項目的子項目充電基礎設施建設已完工驗收，其余子項目正在施工中，尚未驗收。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）
我鄉工作人員每月至少到各子項目******發(fā)改委、縣政府報送項目進(jìn)展情況。
四、項目績(jì)效情況
(一)項目資金執行情況
本項目2024年全年預算數******.00元，執行數******.00元，執行率100%。
(二)項目績(jì)效目標完成情況
1.產(chǎn)出指標。時(shí)效指標：項目按年度計劃完工率≥6%,實(shí)際當年度完成完工率為23%。權重：60分，得分：60分。
2.效益指標。社會(huì )效益指標：項目受益人數≥3248人，實(shí)際滿(mǎn)意度為3248人。權重：30分，得分：30分。
（三）項目績(jì)效評價(jià)結論
經(jīng)評價(jià)，自評等級為良好。
五、償債資金來(lái)源
門(mén)票收入與旅游消費收入
六、融資與項目收益平衡等反映償債能力
本項目建設投資估算6048.18萬(wàn)元，計劃發(fā)行專(zhuān)項債券共計4800.00萬(wàn)元（其中已發(fā)行2000.00萬(wàn)元），剩余1248.18萬(wàn)元為財政性資金。項目目前處于建設期，投資估算包含建設期利息，償債來(lái)源清晰。項目建成后經(jīng)營(yíng)收入包括門(mén)票收入與旅游消費收入，運營(yíng)期末還本付息后的現金結余預計為3774.20萬(wàn)元，償債能力有保障。
七、償債風(fēng)險的指標
資產(chǎn)負債率DAR=總債務(wù)?/總資產(chǎn)×100%在合理范圍內，財務(wù)結構穩健。
利息保障倍數ICR=息稅前利潤/利息支出?，經(jīng)測算ICR均大于等于1，項目利潤足以支付利息支出，有較好的償債能力。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續工作計劃
加快推進(jìn)已進(jìn)場(chǎng)施工子項目的施工進(jìn)度，以及需要辦理用地、用林和熱帶雨林國家公園準入手續等前期各項手續的子項目的辦理工作。同時(shí)做好項目地上附著(zhù)物補償工作。
（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議
1.主要經(jīng)驗及做法：在投資主體是政府單位，資產(chǎn)所有權是行政村集體以及根據資金管理使用辦法，工程質(zhì)量要求高，周期短的背景下，采用EPC+O模式主要有以下三種優(yōu)勢：（1）資金用到實(shí)處。項目工程建設是從未來(lái)運營(yíng)的角度考慮，設計、施工工程均需符合市場(chǎng)需求標準。（2）責任到人。明確運營(yíng)方作為牽頭方，無(wú)論是在項目設計方案階段，還是在項目實(shí)施過(guò)程中，不同階段均有不同責任主體。（3）保證項目工程的施工圖與現場(chǎng)工程一致性。明確以可行性研究報告或初步設計方案進(jìn)行招標；邊出施工圖邊施工。故在考慮符合以上背景和優(yōu)勢的情況下，我鄉針對該項目采用EPC+O模式是最合適的選擇。
2.存在問(wèn)題：******林業(yè)局關(guān)于在熱帶雨林國家公園建設項目需要進(jìn)行準入審批的要求，該項目的實(shí)施同樣需要辦理準入。準入手續辦理手******林業(yè)局審批，故整套手續辦理時(shí)間長(cháng)，從而導致我鄉在該手續的辦理上影響了項目實(shí)施的進(jìn)度；2.由于項目在實(shí)施前需要對地表附著(zhù)物進(jìn)行賠償，但是部分農戶(hù)會(huì )因為對政策不熟悉而影響到賠償工作的順利推進(jìn)，故在該工作的推進(jìn)中要使用大量的時(shí)間對農戶(hù)進(jìn)行溝通，使項目的推進(jìn)也受到了一定的影響。
3.建議：無(wú)。
