******集團財務(wù)管理數字化系統建設及運維

項目編號：BJPS-2025-JT-CS-CW-0047-03

******有限責任公司

采購內容：

******集團”）是北京市市屬公共服務(wù)類(lèi)一級企業(yè)、北京中心城區水環(huán)境治理特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)，******集團包含35戶(hù)分支單位，全級次子公司46家************集團總部北京市西城區車(chē)公莊大街北里乙37號，合同形式：系統建設為3年的固定總價(jià)合同，運維服務(wù)（質(zhì)保期結束后）為3年的固定單價(jià)合同。

******集團財務(wù)******集團財務(wù)管理進(jìn)行頂層規劃設計，提出具有科學(xué)性、前瞻性、指導性的總體建設方案，并依據頂層設計方案在各系統建設過(guò)程中出具配套業(yè)務(wù)方案。②完成系統功能建設包括財務(wù)智能核算、報表和合并報表、費控管理、全面預算管理、數據管理（分析及可視化）、財務(wù)共享、稅務(wù)管理、會(huì )計電******集團母體及合并范圍內的所有下******集團母體的功能為：費控管理、財務(wù)共享、稅務(wù)管理、會(huì )計電子檔案管理、業(yè)務(wù)系統對接/業(yè)財融合。

項目背景及目標：

（1）國家政策驅動(dòng)

國務(wù)院、財政部近年出臺了多項會(huì )計改革和數字化改革相關(guān)政策為企業(yè)財務(wù)數字化轉型提供了方向指引和指導。

2021年12月財政部發(fā)布《會(huì )計信息化發(fā)展規劃（2021-2025年）》提出數據標準化和財務(wù)報表數字化的新要求。

2022年9月國務(wù)院國資委下發(fā)[國資發(fā)79號文]要求所有中央企業(yè)（央企）和地方國有企業(yè)（國企）必須完成信息化系統的信創(chuàng )國產(chǎn)化改造，實(shí)現100%的信創(chuàng )替代。

2022年3月國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于中央企業(yè)加快建設世界一流財務(wù)管理體系的指導意見(jiàn)》（國資發(fā)財評規[2022]23號），要求央企以數字技術(shù)與財務(wù)管理深度融合為抓手，加快構建世界一流財務(wù)管理體系，完善智能前瞻的財務(wù)數智體系，探索建立基于自主可控體系的數字化、智能化財務(wù)。

2024年7月財政部印發(fā)《會(huì )計信息化工作規范》（財會(huì )[2024]11號）要求“單位應當在推動(dòng)實(shí)現會(huì )計核算信息化的基礎上，從業(yè)務(wù)領(lǐng)域層面逐步推動(dòng)實(shí)現財務(wù)管理信息化和決策支持信息化，從技術(shù)應用層面推動(dòng)實(shí)現會(huì )計工作數字化、智能化”。

北京市國資委也連續兩年要求市屬企業(yè)進(jìn)行對標世界一流財務(wù)管理評價(jià)體系的自評打分，打分模型中專(zhuān)門(mén)單列了針對資金的司庫管理和信息系統。

******集團戰略規劃及制度要求

******集團改革深化提升行動(dòng)實(shí)施方案（2023-2025年）》要求“逐步落實(shí)世界一流財務(wù)管理體系建設任務(wù)，深化全面預算管理工作，啟動(dòng)司庫體系建設?！?/span>

******集團“十四五”時(shí)期發(fā)展規劃落實(shí)方案》要求“加快企業(yè)數字化轉型，引領(lǐng)行業(yè)智慧水務(wù)發(fā)展。加快生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數字化和企業(yè)管理智能化?！?/span>

******銀行賬戶(hù)管控”。

（3）財務(wù)組織模式轉型需求

******集團全級次統一************銀行賬戶(hù)監控、財務(wù)數據決策支持等方面急需提升，具體體現在：

①核算效率低：前端業(yè)務(wù)信息化覆蓋不全，且與后端財務(wù)沒(méi)有打通，手工填單、審單、制單情況普遍存在，自動(dòng)化程度低，財務(wù)仍主要通過(guò)人為干預進(jìn)行業(yè)財數據的核實(shí)統一及賬務(wù)處理，工作效率較低。

②資金管理手段欠缺：資金管理缺乏事前控制、事中監控，事后分析全流程管理信息化體系；在賬戶(hù)管理、收付款處理過(guò)程中業(yè)務(wù)的合法性、合規性?xún)H靠人工審核，缺少系統手段支撐，存在合規風(fēng)險。

③預算管理單?。侯A算制定需手工通過(guò)EXCEL表格進(jìn)行匯總計算，人工工作量大且業(yè)務(wù)維度單一，無(wú)法滿(mǎn)足考核及經(jīng)營(yíng)分析的需要。

④目前財務(wù)人員手工做賬工作量大難以細化核算和統計維度，財務(wù)管理精細化深度不足，未來(lái)財務(wù)核算工作量仍會(huì )持續增長(cháng)，在目前手工做賬模式和財務(wù)人員配備條件下，需通過(guò)建設標準化、智能化核算系統，提高財務(wù)部業(yè)務(wù)處理效率。

⑤財務(wù)數據決策支持不足：財務(wù)部目前每月月末需從財務(wù)口徑報表手工提煉各項考核指標，形成反映經(jīng)營(yíng)情況的報表，不能進(jìn)行實(shí)時(shí)數據統計和業(yè)務(wù)變化趨勢分析，且欠缺多維度數據支撐，財務(wù)部業(yè)務(wù)分析、精準決策支持水平不足。

⑥會(huì )計檔案管理落后：財務(wù)部目前會(huì )計檔案基本為紙質(zhì)，按傳統方式進(jìn)行檔案管理，電子發(fā)票需人工打印、查重、驗偽，會(huì )計憑證、賬簿、報表發(fā)票、外部附件，需手動(dòng)打印、整理、裝訂、上架歸檔，耗費大量時(shí)間；實(shí)物存檔占用空間，需要檔案人員專(zhuān)人管理；紙質(zhì)文件易損壞或丟失；財務(wù)憑證與業(yè)務(wù)文件分散，無(wú)法智能搜索、準確查找，需登錄到不同系統才能查閱，耗時(shí)繁瑣；實(shí)體檔案外借后存在安全風(fēng)險；無(wú)法實(shí)現多人同時(shí)借閱，傳閱性低等。

************集團全級次企業(yè)的財務(wù)數字化系統，實(shí)現財務(wù)組織架構從傳統核算組織架******集團特許經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)各個(gè)業(yè)務(wù)板塊。

競爭性磋商公告日期：2025年6月10日——2025年6月24日

廢標原因：通過(guò)初步評審的供應商不足三名。

公示周期自2025年6月26日起至2025年6月30日12時(shí)00分止，公示期內本項目供應商如認為本次競爭性磋商活動(dòng)不符合有關(guān)法律、法規的規定，可依據相關(guān)的規定向采購人提出異議。

采購部聯(lián)系人：王女士

聯(lián)系電話(huà)：010-******

異議聯(lián)系電話(huà)：010-******

******有限責任公司電子招標投標交易平臺”（******/bpsdzzb）“澄清異議”欄“質(zhì)疑與澄清”中本項目的“異議”模塊書(shū)面提出。

監督部門(mén)：

電 話(huà)：010-******

傳 真：010-******

電子郵件：******

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******有限責任公司

???????????????????? ??????????????2025年6月26日