******有限公司“七冶國際花園23#24#項目”專(zhuān)項審計??????項目編號：TPCG******0426

******集******************有限公司“遵義喜來(lái)登酒店及寫(xiě)字樓項目”）；具體情況詳見(jiàn)采購文件。

供應商基本要求：（一）具有獨立承擔民事責任的能力：提供合法有效的三證合一營(yíng)業(yè)執照及相應的執業(yè)證書(shū)（復印件加蓋公章）；（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度：提供 2024年度經(jīng)合法審計機構出具的財務(wù)審計報告，審計報告包************銀行出具的有效的資信證明。（復印件加蓋響應單位公章）；（三）具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力：提供具備履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力的證明材料。（自行承諾，提供承諾函。如聯(lián)合體投標：需提供聯(lián)合體投標協(xié)議書(shū)，明確約定牽頭單位及聯(lián)合體各方承擔的工作和相應責任）；（四）具有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄：提供 2024年1月（含1月）至投標截止前任意三個(gè)月依法繳納稅收（非納稅組織或納稅零申報的供應商提供相關(guān)佐證證明材料）和社會(huì )保障資金的有效證明材料（不需繳納稅收的應提供相關(guān)證明材料）；（五）經(jīng)營(yíng)狀況：自2022年1月1日至本項目采購公告發(fā)布之日在國家企業(yè)信用信息公示系統（******/）中未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄、嚴重違法失信名單（黑名單）信息。沒(méi)有處于被責令停業(yè)，投標資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)狀況（提供查詢(xún)結果網(wǎng)頁(yè)截圖，并自行承諾無(wú)嚴重違法失信情況，格式自擬）；（六）企業(yè)信譽(yù)：提供“信用中國”網(wǎng)站（******）下載的完整信用信息報告作為佐證材料，下載日期須在采購公告發(fā)布之后。并自行承諾不限于“自2022年1月1日至本項目采購公告發(fā)布之日無(wú)行賄等犯罪行為，如被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、嚴重違法失信行為記錄名單中的將取消其詢(xún)比資格，并承擔由此造成的一切法律責任及后果”等內容（格式自擬）；（七）其他要求：未與采購人及其分子公司存在法律糾紛（自行承諾，提供承諾函）。

******有限公司“七冶國際花園23#24#項目”專(zhuān)項審計??????標段/包編號：TPCG******0426-001

文件獲取開(kāi)始時(shí)間：2025-05-29 11:00:00??????文件獲取截止時(shí)間：2025-06-04 14:00:00

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************有限公司“七冶國際花園23#24#項目”，建筑面積約4.75萬(wàn)平方米，總投資約16653萬(wàn)元，審計期限：約為2018年10月- 至今；（二）審計需求方面：包括但不限于前期策劃、可行性研究、立項審批、招投標、合同簽訂與執行、資金使用（包括資金來(lái)源）、財務(wù)管理以及風(fēng)險控制、梳理債權債務(wù)關(guān)系及風(fēng)險、注冊資本金增減情況、土地補償、合******集團批復；項目建設是否經(jīng)過(guò)前期調研、調研是否存在流于形式；立項審批程序和手續是否合規和完整。2.委托經(jīng)濟項目是否有可行性研究報告，可行性研究的經(jīng)濟效益預測與現在實(shí)際狀況的差異，以及主要原因；是否編制投資預算；是否存在超投資預算的情況，以及增加投資的具體原因、金額以及增加投資審批程序。3.項目建設是否存在未按基本建設程序執行、是否嚴格執行招投標程序，包括材料、設備、勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包等；通過(guò)招投標選定的服務(wù)對象是否按照相關(guān)規定公允選擇的，簽訂的合同條款是否按照招投標規定的條件確定的；簽訂的條款中是否有明顯不符合當時(shí)市場(chǎng)規則的條款等；核查中標單位是否為公司及股東的關(guān)聯(lián)人；是否建立項目管理制度以及是否按照管理制度執行。要求：涉及材料、設備、勞務(wù)分包、專(zhuān)業(yè)分包的價(jià)格應形成統計表格，方便后續核查。4.對項目購置土地涉及拆遷補償的，需對土地補償支出進(jìn)行核實(shí)，落實(shí)是否存在虛假或是虛增的土地補償******銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)情況，項目建設資金是否獨立核算，項目資金來(lái)源以及是否符合規定，資金到位、使用情況；股東注冊資本金來(lái)源以及到******銀行賬戶(hù)給個(gè)人或外單位使用等情形。7.賬簿、憑證、報表等會(huì )計資料是否真實(shí)完整，勾稽關(guān)系是否正確，是否存在財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不實(shí)的問(wèn)題，是否真實(shí)準確反映經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)成果。會(huì )計科目是否按規定設置并使用；重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否按照各項制度、規定執行。 8.資金內部控制是否良好，資金支出范圍和審批程序以及超權限支付，資金支付至的賬戶(hù)以及簽字人員是否符合合同中規定、是否符合授權等規定；是否存在內控失控，導致重大風(fēng)險的情況；是否存在故意編造虛假財務(wù)報表等問(wèn)題。 9.實(shí)行大額資金支出集體決策制度；資金收、付款憑證相關(guān)單證是否齊備、金額計算是否準確、支付方式是否妥當，是否同一資金支付分拆支付以規避審批；是否有不符合規定的貨幣資金支付以及業(yè)主方干涉資金支付。10.工程款項支付是否按合同條款支付、核對工程量、結算或工程量資料齊全（資料不齊全而支付）、是否因質(zhì)量（安全）相關(guān)問(wèn)題所支付的費用；是否嚴格按照合同條款執行，驗收工程量、主材計價(jià)、付款等是否規范、合規，合同執行過(guò)程中是否存在異常情況。11.******銀行票據管理是否規范、備用金管理情況，是否存在“小金庫”“賬外賬”，有無(wú)挪用公款、公款私存情況。12.往來(lái)款項應收、應付、其他應收應付、預付的真實(shí)性，是否存在長(cháng)期掛賬、潛虧掛賬的情況，是否經(jīng)過(guò)適當審批，預付賬款是否真實(shí)存在，是否按協(xié)議或合同執行；合同外收入臺賬建立及印證資料管理工作；梳理出審計截止期末的債權債務(wù)清單，同時(shí)對重大債權債務(wù)進(jìn)行對賬確認；核實(shí)是否存在異常債權債務(wù)，若有提供出具體情況。13.期間費用是否建立嚴格的授權審批、核算制度，是否有重大波動(dòng)或異常的費用，是否按規定審批，原始憑證是否齊全，是否存在開(kāi)票單位與付款單位不一致的情況，開(kāi)票內容是否真實(shí)，是否與報銷(xiāo)費用內容一致，有無(wú)超出標準及亂進(jìn)費用現象。14.是否存在虛構收入或隱匿收入情況，各項收入是否合規、正確、及時(shí)入賬；收入、成本費用的確認和計量是否符合會(huì )計準則規定，有無(wú)虛列、多列、少列或不列收入及成本費用等問(wèn)題。15.是否存在企業(yè)領(lǐng)導人員因私使用、其他單位無(wú)償占用、用于對外投資但不轉移產(chǎn)權或實(shí)物的問(wèn)題。16.對外借款及擔保是否按規定流程審批，利息核算是否準確，長(cháng)期借款的借入、使用、歸還是否符合規定，記錄是否完整。17.出售地塊、合作開(kāi)發(fā)方面是否簽訂合同（協(xié)議）內容中條款是否合規，是否存在以房抵債以及是否公允。18.稅金核算的合規性，是否按規定及時(shí)申報繳納各項稅費，代扣代繳個(gè)人所得稅。19.各種印章的管理是否分別保管：財務(wù)專(zhuān)用章應當由專(zhuān)人保管，個(gè)人名章應當由本人或其授權人員保管，不得由一個(gè)人保管支付款項所需的全部印章；審查用章相關(guān)的審批手續是否齊全并進(jìn)行登記。20.各項成本費用的內容是否完整；確定成本費用的核算是否正確，及時(shí)提供真實(shí)、可靠的成本費用信息資料。21.是否按照規定的決策程序議事；決策會(huì )議召開(kāi)是否符合應到會(huì )人數要求，會(huì )議記錄是否完整、詳細并存檔備查；關(guān)注重大經(jīng)濟決策事項的實(shí)施效果情況，決策后是否按決策組織實(shí)施，是否拖延、組織不力；執行情況是否達到預期的目標，是否執行過(guò)程進(jìn)行有效監督檢查、執行結果進(jìn)行分析或評價(jià)和責任追究。22.重點(diǎn)關(guān)注用車(chē)、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、出國（出境）費用、培訓費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、禮品費等專(zhuān)項費用支出是否違規，加強對職務(wù)消費、公務(wù)接待的檢查。單位領(lǐng)導人員是否存在親屬與企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)等問(wèn)題，有無(wú)以權謀私和違反規定的問(wèn)題。（三）審計報告：每個(gè)標段項目單獨出具審計報告，合同簽訂后2個(gè)月內完成審計并提交報告。（四）未盡事宜可咨詢(xún)：朱老師，電話(huà)：0851-******

供應商資質(zhì)要求：（一）具有獨立承擔民事責任的能力：提供合法有效的三證合一營(yíng)業(yè)執照及相應的執業(yè)證書(shū)（復印件加蓋公章）；（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度：提供 2024年度經(jīng)合法審計機構出具的財務(wù)審計報告，審計報告包************銀行出具的有效的資信證明。（復印件加蓋響應單位公章）；（三）具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力：提供具備履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力的證明材料。（自行承諾，提供承諾函。如聯(lián)合體投標：需提供聯(lián)合體投標協(xié)議書(shū)，明確約定牽頭單位及聯(lián)合體各方承擔的工作和相應責任）；（四）具有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄：提供 2024年1月（含1月）至投標截止前任意三個(gè)月依法繳納稅收（非納稅組織或納稅零申報的供應商提供相關(guān)佐證證明材料）和社會(huì )保障資金的有效證明材料（不需繳納稅收的應提供相關(guān)證明材料）；（五）經(jīng)營(yíng)狀況：自2022年1月1日至本項目采購公告發(fā)布之日在國家企業(yè)信用信息公示系統（******/）中未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄、嚴重違法失信名單（黑名單）信息。沒(méi)有處于被責令停業(yè)，投標資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)狀況（提供查詢(xún)結果網(wǎng)頁(yè)截圖，并自行承諾無(wú)嚴重違法失信情況，格式自擬）；（六）企業(yè)信譽(yù)：提供“信用中國”網(wǎng)站（******）下載的完整信用信息報告作為佐證材料，下載日期須在采購公告發(fā)布之后。并自行承諾不限于“自2022年1月1日至本項目采購公告發(fā)布之日無(wú)行賄等犯罪行為，如被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、嚴重違法失信行為記錄名單中的將取消其詢(xún)比資格，并承擔由此造成的一切法律責任及后果”等內容（格式自擬）；（七）其他要求：未與采購人及其分子公司存在法律糾紛（自行承諾，提供承諾函）。

候選人公示-公告簽章文件.pdf

公示開(kāi)始時(shí)間：2025-06-05 18:00:00??????公示結束時(shí)間：2025-06-09 09:00:00

******事務(wù)所??????投標報價(jià)(元)： 評審分數：9093 ******事務(wù)所（特殊普通合伙）??????投標報價(jià)(元)： 評審分數：8718 ******事務(wù)所（特殊普通合伙）??????投標報價(jià)(元)： 評審分數：8700 ******有限公司??????投標報價(jià)(元)： 評審分數：8338

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